有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)

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【提出】
2018/06/15 9:17
【資料】
PDFをみる
【項目】
57項目
「ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)」(2018年3月30日現在)

Ⅰ 資産総額373,537,830円
Ⅱ 負債総額145,816円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)373,392,014円
Ⅳ 発行済数量402,973,299口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9266円

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