有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

①【純資産の推移】
「ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)」

2019年9月30日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	574,155,153	574,155,153	0.9982	0.9982
(2017年3月15日)
第2特定期間末	565,451,290	566,279,100	1.0246	1.0261
(2017年9月15日)
第3特定期間末	536,240,961	537,055,745	0.9872	0.9887
(2018年3月15日)
第4特定期間末	490,333,866	491,094,628	0.9668	0.9683
(2018年9月18日)
第5特定期間末	491,190,938	491,947,864	0.9734	0.9749
(2019年3月15日)
第6特定期間末	490,877,312	491,601,866	1.0162	1.0177
(2019年9月17日)
2018年9月末日	490,490,019	-	0.9669	-
10月末日	486,722,185	-	0.9613	-
11月末日	485,768,354	-	0.9593	-
12月末日	486,843,200	-	0.9613	-
2019年1月末日	486,560,257	-	0.9644	-
2月末日	489,345,353	-	0.9697	-
3月末日	498,325,297	-	0.9874	-
4月末日	486,725,454	-	0.9860	-
5月末日	492,868,669	-	0.9982	-
6月末日	499,037,130	-	1.0131	-
7月末日	499,084,421	-	1.0131	-
8月末日	499,776,480	-	1.0345	-
9月末日	495,375,725	-	1.0254	-

「ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)」

2019年9月30日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	582,553,206	582,553,206	0.9978	0.9978
(2017年3月15日)
第2特定期間末	542,749,490	543,845,132	0.9907	0.9927
(2017年9月15日)
第3特定期間末	373,494,520	374,302,142	0.9249	0.9269
(2018年3月15日)
第4特定期間末	401,855,865	402,690,604	0.9628	0.9648
(2018年9月18日)
第5特定期間末	407,544,821	408,375,605	0.9811	0.9831
(2019年3月15日)
第6特定期間末	345,100,826	345,789,358	1.0024	1.0044
(2019年9月17日)
2018年9月末日	408,573,499	-	0.9781	-
10月末日	406,284,340	-	0.9720	-
11月末日	404,655,687	-	0.9730	-
12月末日	398,285,812	-	0.9571	-
2019年1月末日	392,248,221	-	0.9451	-
2月末日	402,067,244	-	0.9679	-
3月末日	410,736,553	-	0.9881	-
4月末日	403,974,518	-	0.9958	-
5月末日	399,298,333	-	0.9885	-
6月末日	398,832,729	-	0.9907	-
7月末日	344,054,968	-	1.0003	-
8月末日	345,512,757	-	1.0036	-
9月末日	343,361,539	-	1.0100	-