有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

①【純資産の推移】
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)
直近日(2021年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2017年3月15日)	574,155,153	574,155,153	0.9982	0.9982
第2特定期間末 (2017年9月15日)	565,451,290	566,279,100	1.0246	1.0261
第3特定期間末 (2018年3月15日)	536,240,961	537,055,745	0.9872	0.9887
第4特定期間末 (2018年9月18日)	490,333,866	491,094,628	0.9668	0.9683
第5特定期間末 (2019年3月15日)	491,190,938	491,947,864	0.9734	0.9749
第6特定期間末 (2019年9月17日)	490,877,312	491,601,866	1.0162	1.0177
第7特定期間末 (2020年3月16日)	489,682,127	490,391,015	1.0362	1.0377
第8特定期間末 (2020年9月15日)	471,515,735	472,203,642	1.0282	1.0297
第9特定期間末 (2021年3月15日)	464,885,526	465,556,809	1.0388	1.0403
2020年3月末日	453,198,084	-	0.9658	-
4月末日	446,050,423	-	0.9504	-
5月末日	440,300,935	-	0.9534	-
6月末日	460,258,391	-	0.9985	-
7月末日	468,928,235	-	1.0172	-
8月末日	469,811,684	-	1.0244	-
9月末日	471,065,335	-	1.0294	-
10月末日	466,305,532	-	1.0289	-
11月末日	470,291,954	-	1.0419	-
12月末日	474,494,115	-	1.0510	-
2021年1月末日	476,716,404	-	1.0570	-
2月末日	467,421,628	-	1.0445	-
3月末日	464,615,441	-	1.0381	-

ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)
直近日(2021年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2017年3月15日)	582,553,206	582,553,206	0.9978	0.9978
第2特定期間末 (2017年9月15日)	542,749,490	543,845,132	0.9907	0.9927
第3特定期間末 (2018年3月15日)	373,494,520	374,302,142	0.9249	0.9269
第4特定期間末 (2018年9月18日)	401,855,865	402,690,604	0.9628	0.9648
第5特定期間末 (2019年3月15日)	407,544,821	408,375,605	0.9811	0.9831
第6特定期間末 (2019年9月17日)	345,100,826	345,789,358	1.0024	1.0044
第7特定期間末 (2020年3月16日)	318,770,442	319,397,836	1.0162	1.0182
第8特定期間末 (2020年9月15日)	292,913,279	293,495,661	1.0059	1.0079
第9特定期間末 (2021年3月15日)	292,612,521	293,171,231	1.0475	1.0495
2020年3月末日	300,325,943	-	0.9691	-
4月末日	290,653,624	-	0.9389	-
5月末日	293,476,936	-	0.9474	-
6月末日	303,427,489	-	0.9947	-
7月末日	298,264,214	-	0.9851	-
8月末日	297,760,762	-	0.9990	-
9月末日	293,655,122	-	1.0080	-
10月末日	287,418,356	-	0.9961	-
11月末日	287,483,284	-	1.0018	-
12月末日	289,195,099	-	1.0072	-
2021年1月末日	288,397,645	-	1.0222	-
2月末日	289,732,417	-	1.0264	-
3月末日	297,360,392	-	1.0624	-