有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/03/16-2024/09/17)

①【純資産の推移】
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)
直近日(2024年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1特定期間末(2017年3月15日)	574,155,153	574,155,153	0.9982	0.9982
第2特定期間末(2017年9月15日)	565,451,290	566,279,100	1.0246	1.0261
第3特定期間末(2018年3月15日)	536,240,961	537,055,745	0.9872	0.9887
第4特定期間末(2018年9月18日)	490,333,866	491,094,628	0.9668	0.9683
第5特定期間末(2019年3月15日)	491,190,938	491,947,864	0.9734	0.9749
第6特定期間末(2019年9月17日)	490,877,312	491,601,866	1.0162	1.0177
第7特定期間末(2020年3月16日)	489,682,127	490,391,015	1.0362	1.0377
第8特定期間末(2020年9月15日)	471,515,735	472,203,642	1.0282	1.0297
第9特定期間末(2021年3月15日)	464,885,526	465,556,809	1.0388	1.0403
第10特定期間末(2021年9月15日)	464,817,174	465,477,053	1.0566	1.0581
第11特定期間末(2022年3月15日)	426,382,517	427,034,524	0.9809	0.9824
第12特定期間末(2022年9月15日)	389,966,254	390,617,752	0.8979	0.8994
第13特定期間末(2023年3月15日)	377,994,445	378,646,050	0.8701	0.8716
第14特定期間末(2023年9月15日)	361,649,002	362,296,018	0.8384	0.8399
第15特定期間末(2024年3月15日)	352,656,126	353,289,976	0.8346	0.8361
第16特定期間末(2024年9月17日)	357,932,965	358,561,370	0.8544	0.8559
2023年9月末日	359,027,703	-	0.8323	-
10月末日	353,719,696	-	0.8237	-
11月末日	360,612,354	-	0.8398	-
12月末日	365,825,693	-	0.8519	-
2024年1月末日	363,424,594	-	0.8462	-
2月末日	354,729,913	-	0.8349	-
3月末日	355,042,316	-	0.8402	-
4月末日	348,153,221	-	0.8238	-
5月末日	349,657,526	-	0.8274	-
6月末日	351,746,648	-	0.8319	-
7月末日	353,747,366	-	0.8366	-
8月末日	354,265,321	-	0.8456	-
9月末日	356,769,726	-	0.8516	-

ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)
直近日(2024年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1特定期間末(2017年3月15日)	582,553,206	582,553,206	0.9978	0.9978
第2特定期間末(2017年9月15日)	542,749,490	543,845,132	0.9907	0.9927
第3特定期間末(2018年3月15日)	373,494,520	374,302,142	0.9249	0.9269
第4特定期間末(2018年9月18日)	401,855,865	402,690,604	0.9628	0.9648
第5特定期間末(2019年3月15日)	407,544,821	408,375,605	0.9811	0.9831
第6特定期間末(2019年9月17日)	345,100,826	345,789,358	1.0024	1.0044
第7特定期間末(2020年3月16日)	318,770,442	319,397,836	1.0162	1.0182
第8特定期間末(2020年9月15日)	292,913,279	293,495,661	1.0059	1.0079
第9特定期間末(2021年3月15日)	292,612,521	293,171,231	1.0475	1.0495
第10特定期間末(2021年9月15日)	263,432,026	263,924,560	1.0697	1.0717
第11特定期間末(2022年3月15日)	261,823,772	262,313,579	1.0691	1.0711
第12特定期間末(2022年9月15日)	258,994,239	259,428,581	1.1926	1.1946
第13特定期間末(2023年3月15日)	238,298,721	238,726,859	1.1132	1.1152
第14特定期間末(2023年9月15日)	232,544,060	232,929,646	1.2062	1.2082
第15特定期間末(2024年3月15日)	244,103,934	244,495,493	1.2468	1.2488
第16特定期間末(2024年9月17日)	246,980,134	247,375,274	1.2501	1.2521
2023年9月末日	234,430,837	-	1.2156	-
10月末日	233,173,575	-	1.2087	-
11月末日	235,228,781	-	1.2191	-
12月末日	231,788,123	-	1.2010	-
2024年1月末日	240,050,386	-	1.2467	-
2月末日	246,961,346	-	1.2614	-
3月末日	250,874,949	-	1.2811	-
4月末日	258,285,910	-	1.3085	-
5月末日	260,421,201	-	1.3190	-
6月末日	270,210,992	-	1.3683	-
7月末日	258,997,594	-	1.3112	-
8月末日	250,399,123	-	1.2674	-
9月末日	250,011,932	-	1.2652	-