有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 | 574,155,153 | 574,155,153 | 0.9982 | 0.9982 |
| (2017年3月15日) | ||||
| 第2特定期間末 | 565,451,290 | 566,279,100 | 1.0246 | 1.0261 |
| (2017年9月15日) | ||||
| 第3特定期間末 | 536,240,961 | 537,055,745 | 0.9872 | 0.9887 |
| (2018年3月15日) | ||||
| 第4特定期間末 | 490,333,866 | 491,094,628 | 0.9668 | 0.9683 |
| (2018年9月18日) | ||||
| 第5特定期間末 | 491,190,938 | 491,947,864 | 0.9734 | 0.9749 |
| (2019年3月15日) | ||||
| 第6特定期間末 | 490,877,312 | 491,601,866 | 1.0162 | 1.0177 |
| (2019年9月17日) | ||||
| 第7特定期間末 | 489,682,127 | 490,391,015 | 1.0362 | 1.0377 |
| (2020年3月16日) | ||||
| 2019年3月末日 | 498,325,297 | - | 0.9874 | - |
| 4月末日 | 486,725,454 | - | 0.9860 | - |
| 5月末日 | 492,868,669 | - | 0.9982 | - |
| 6月末日 | 499,037,130 | - | 1.0131 | - |
| 7月末日 | 499,084,421 | - | 1.0131 | - |
| 8月末日 | 499,776,480 | - | 1.0345 | - |
| 9月末日 | 495,375,725 | - | 1.0254 | - |
| 10月末日 | 488,492,714 | - | 1.0257 | - |
| 11月末日 | 490,083,208 | - | 1.0289 | - |
| 12月末日 | 487,533,817 | - | 1.0291 | - |
| 2020年1月末日 | 493,288,625 | - | 1.0453 | - |
| 2月末日 | 497,892,247 | - | 1.0535 | - |
| 3月末日 | 453,198,084 | - | 0.9658 | - |
| 「ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 | 582,553,206 | 582,553,206 | 0.9978 | 0.9978 |
| (2017年3月15日) | ||||
| 第2特定期間末 | 542,749,490 | 543,845,132 | 0.9907 | 0.9927 |
| (2017年9月15日) | ||||
| 第3特定期間末 | 373,494,520 | 374,302,142 | 0.9249 | 0.9269 |
| (2018年3月15日) | ||||
| 第4特定期間末 | 401,855,865 | 402,690,604 | 0.9628 | 0.9648 |
| (2018年9月18日) | ||||
| 第5特定期間末 | 407,544,821 | 408,375,605 | 0.9811 | 0.9831 |
| (2019年3月15日) | ||||
| 第6特定期間末 | 345,100,826 | 345,789,358 | 1.0024 | 1.0044 |
| (2019年9月17日) | ||||
| 第7特定期間末 | 318,770,442 | 319,397,836 | 1.0162 | 1.0182 |
| (2020年3月16日) | ||||
| 2019年3月末日 | 410,736,553 | - | 0.9881 | - |
| 4月末日 | 403,974,518 | - | 0.9958 | - |
| 5月末日 | 399,298,333 | - | 0.9885 | - |
| 6月末日 | 398,832,729 | - | 0.9907 | - |
| 7月末日 | 344,054,968 | - | 1.0003 | - |
| 8月末日 | 345,512,757 | - | 1.0036 | - |
| 9月末日 | 343,361,539 | - | 1.0100 | - |
| 10月末日 | 342,620,789 | - | 1.0207 | - |
| 11月末日 | 343,134,167 | - | 1.0309 | - |
| 12月末日 | 334,574,320 | - | 1.0333 | - |
| 2020年1月末日 | 331,667,344 | - | 1.0464 | - |
| 2月末日 | 332,223,948 | - | 1.0591 | - |
| 3月末日 | 300,325,943 | - | 0.9691 | - |
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