ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分…

第2期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)で絞込み

個別

2017年3月10日: 35億3825万
2017年9月11日 +0.27%: 35億4793万

個別

2017年3月10日: 8億5405万
2017年9月11日 +2%: 8億7113万

有報情報

#1 附属明細表（連結）


純資産合計		4,242,104,431	4,265,328,088
負債純資産合計		4,242,104,431	4,265,328,088

2017/12/04 9:23

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