ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分…

第3期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)で絞込み

個別

2017年9月11日: 35億4793万
2018年3月12日 -4.32%: 33億9459万

個別

2017年9月11日: 8億7113万
2018年3月12日 -71.97%: 2億4418万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:百万円)
資産の部
流動資産
現金・預金		22,206

(2)中間損益計算書

2018/06/05 9:21

#2 附属明細表（連結）


資産の部
流動資産
預金		64,257,803	75,663,064

2018/06/05 9:21

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