ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分…

第3期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)で絞込み

個別

2017年9月11日: 35億4793万
2018年3月12日 -4.32%: 33億9459万

個別

2017年9月11日: 8億7113万
2018年3月12日 -71.97%: 2億4418万

有報情報

#1 附属明細表（連結）


純資産合計		4,265,328,088	3,501,633,660
負債純資産合計		4,265,328,088	3,501,633,660

2018/06/05 9:21

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