ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分…

第6期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)で絞込み

個別

2019年3月11日: 6273万
2019年9月10日 +16.25%: 7293万

個別

2019年3月11日: 6273万
2019年9月10日 +16.25%: 7293万

個別

2019年3月11日: 456万
2019年9月10日 +30.8%: 596万

個別

2019年3月11日: 456万
2019年9月10日 +30.8%: 596万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2019年3月11日現在	2019年9月10日現在
負債の部
流動負債
その他未払費用		-	166

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/12/03 9:38

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