ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分…

第10期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)で絞込み

個別

2021年3月10日: 20億2348万
2021年9月10日 -3.86%: 19億4531万

個別

2021年3月10日: 20億2348万
2021年9月10日 -3.86%: 19億4531万

個別

2021年3月10日: 1億6005万
2021年9月10日 -2.48%: 1億5608万

個別

2021年3月10日: 1億6005万
2021年9月10日 -2.48%: 1億5608万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2021年3月10日現在	2021年9月10日現在
資産の部
流動資産
預金		2,667,236	138,686,613

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/12/03 9:35

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