剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	18,316,844	△56,738,151
期首剰余金又は期首欠損金(△)	72,629,236	64,136,636
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	860,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	860,000
分配金	※1 26,809,444	※1 25,359,444
期末剰余金又は期末欠損金(△)	64,136,636	△18,820,959

2022/06/03 10:32

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2020年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,564百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2022/06/03 10:32

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2022/06/03 10:32

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2021年9月10日現在	2022年3月10日現在
元本	※1	1,737,750,076	1,572,932,717
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		318,174,182	344,139,314

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/06/03 10:32