- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第10期 自 2021年3月11日 至 2021年9月10日 | 第11期 自 2021年9月11日 至 2022年3月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 30 | 40 |
| 有価証券売買等損益 | 48,506,899 | 57,543,958 |
| 為替差損益 | △24,746,203 | △109,064,897 |
| 営業収益合計 | 23,760,726 | △51,520,899 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,414 | 1,558 |
| 受託者報酬 | 267,841 | 256,198 |
| 委託者報酬 | 5,088,881 | 4,867,679 |
| その他費用 | 83,746 | 91,817 |
| 営業費用合計 | 5,443,882 | 5,217,252 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 18,316,844 | △56,738,151 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 18,316,844 | △56,738,151 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 18,316,844 | △56,738,151 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 72,629,236 | 64,136,636 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 860,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 860,000 |
| 分配金 | ※1 26,809,444 | ※1 25,359,444 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 64,136,636 | △18,820,959 |
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