- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第7期 自 2019年9月11日 至 2020年3月10日 | 第8期 自 2020年3月11日 至 2020年9月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 27 | 70 |
| 有価証券売買等損益 | △9,940,593 | 154,033,340 |
| 為替差損益 | 68,041,290 | △87,971,356 |
| 営業収益合計 | 58,100,724 | 66,062,054 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,612 | 6,218 |
| 受託者報酬 | 357,859 | 344,148 |
| 委託者報酬 | 6,799,232 | 6,538,616 |
| その他費用 | 113,845 | 103,708 |
| 営業費用合計 | 7,282,548 | 6,992,690 |
| 営業利益 | 50,818,176 | 59,069,364 |
| 経常利益 | 50,818,176 | 59,069,364 |
| 当期純利益 | 50,818,176 | 59,069,364 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 75,580,668 | 111,108,512 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 43,533,163 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 43,533,163 |
| 分配金 | ※1 15,290,332 | ※1 24,036,053 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 111,108,512 | 102,608,660 |
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