- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第4期 自 平成30年3月13日 至 平成30年9月10日 | 第5期 自 平成30年9月11日 至 平成31年3月11日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 31 | - |
| 有価証券売買等損益 | 133,322,425 | 105,550,495 |
| 為替差損益 | △160,367,778 | △53,314,253 |
| 営業収益合計 | △27,045,322 | 52,236,242 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,372 | 8,945 |
| 受託者報酬 | 444,001 | 437,098 |
| 委託者報酬 | 8,435,938 | 8,304,704 |
| その他費用 | 148,461 | 147,295 |
| 営業費用合計 | 9,034,772 | 8,898,042 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △36,080,094 | 43,338,200 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △36,080,094 | 43,338,200 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △36,080,094 | 43,338,200 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △38,495,159 | △93,321,930 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,335,576 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,335,576 | - |
| 分配金 | ※1 20,082,253 | ※1 11,714,648 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △93,321,930 | △61,698,378 |
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