- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第5期 自 2018年9月11日 至 2019年3月11日 | 第6期 自 2019年3月12日 至 2019年9月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 105,550,495 | 108,355,436 |
| 為替差損益 | △53,314,253 | 63,342,766 |
| 営業収益合計 | 52,236,242 | 171,698,202 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,945 | 16,176 |
| 受託者報酬 | 437,098 | 425,908 |
| 委託者報酬 | 8,304,704 | 8,092,186 |
| その他費用 | 147,295 | 132,686 |
| 営業費用合計 | 8,898,042 | 8,666,956 |
| 営業利益 | 43,338,200 | 163,031,246 |
| 経常利益 | 43,338,200 | 163,031,246 |
| 当期純利益 | 43,338,200 | 163,031,246 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △93,321,930 | △61,698,378 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 16,832,840 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 16,832,840 |
| 分配金 | ※1 11,714,648 | ※1 8,919,360 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △61,698,378 | 75,580,668 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
