有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成29年3月11日 至 平成29年9月11日 | 第3期 自 平成29年9月12日 至 平成30年3月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 7,279,654 | △ 120,178,746 | |
| 為替差損益 | 174,284,001 | 10,477,354 | |
| 営業収益合計 | 167,004,347 | △ 109,701,392 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 21,367 | 8,319 | |
| 受託者報酬 | 481,534 | 463,511 | |
| 委託者報酬 | 9,149,166 | 8,806,629 | |
| その他費用 | 144,807 | 149,754 | |
| 営業費用合計 | 9,796,874 | 9,428,213 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 157,207,473 | △ 119,129,605 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 157,207,473 | △ 119,129,605 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 157,207,473 | △ 119,129,605 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 12,935,883 | 107,806,510 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,500,000 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,500,000 | - | |
| 分配金 | ※1 33,965,080 | ※1 27,172,064 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 107,806,510 | △ 38,495,159 | |
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