有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/09/13-2023/03/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第12期 自 2022年3月11日 至 2022年9月12日 | 第13期 自 2022年9月13日 至 2023年3月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 30 | 34 |
| 有価証券売買等損益 | 340,486,076 | △44,385,331 |
| 為替差損益 | △376,584,328 | 27,875,254 |
| 営業収益合計 | △36,098,222 | △16,510,043 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,425 | 4,893 |
| 受託者報酬 | 233,209 | 217,093 |
| 委託者報酬 | 4,430,948 | 4,124,823 |
| その他費用 | 88,950 | 95,789 |
| 営業費用合計 | 4,755,532 | 4,442,598 |
| 営業損失(△) | △40,853,754 | △20,952,641 |
| 経常損失(△) | △40,853,754 | △20,952,641 |
| 当期純損失(△) | △40,853,754 | △20,952,641 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △18,820,959 | △72,137,637 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,132,767 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,132,767 | - |
| 分配金 | ※1 13,595,691 | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △72,137,637 | △93,090,278 |
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