有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成28年12月30日 至 平成29年3月10日 | 第2期 自 平成29年3月11日 至 平成29年9月11日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 18,772,589 | △ 7,279,654 | |
| 為替差損益 | 20,094,870 | 174,284,001 | |
| 営業収益合計 | 1,322,281 | 167,004,347 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 7,743 | 21,367 | |
| 受託者報酬 | 184,242 | 481,534 | |
| 委託者報酬 | 3,500,598 | 9,149,166 | |
| その他費用 | 76,057 | 144,807 | |
| 営業費用合計 | 3,768,640 | 9,796,874 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 2,446,359 | 157,207,473 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 2,446,359 | 157,207,473 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 2,446,359 | 157,207,473 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △ 12,935,883 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 2,500,000 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 2,500,000 | |
| 分配金 | ※1 10,489,524 | ※1 33,965,080 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 12,935,883 | 107,806,510 | |
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