有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第3期 自 平成29年9月12日 至 平成30年3月12日 | 第4期 自 平成30年3月13日 至 平成30年9月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | - | 31 |
| 有価証券売買等損益 | △120,178,746 | 133,322,425 |
| 為替差損益 | 10,477,354 | △160,367,778 |
| 営業収益合計 | △109,701,392 | △27,045,322 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,319 | 6,372 |
| 受託者報酬 | 463,511 | 444,001 |
| 委託者報酬 | 8,806,629 | 8,435,938 |
| その他費用 | 149,754 | 148,461 |
| 営業費用合計 | 9,428,213 | 9,034,772 |
| 営業損失(△) | △119,129,605 | △36,080,094 |
| 経常損失(△) | △119,129,605 | △36,080,094 |
| 当期純損失(△) | △119,129,605 | △36,080,094 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 107,806,510 | △38,495,159 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,335,576 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,335,576 |
| 分配金 | ※1 27,172,064 | ※1 20,082,253 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △38,495,159 | △93,321,930 |
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