有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第6期 自 2019年3月12日 至 2019年9月10日 | 第7期 自 2019年9月11日 至 2020年3月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | - | 27 |
| 有価証券売買等損益 | 108,355,436 | △9,940,593 |
| 為替差損益 | 63,342,766 | 68,041,290 |
| 営業収益合計 | 171,698,202 | 58,100,724 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 16,176 | 11,612 |
| 受託者報酬 | 425,908 | 357,859 |
| 委託者報酬 | 8,092,186 | 6,799,232 |
| その他費用 | 132,686 | 113,845 |
| 営業費用合計 | 8,666,956 | 7,282,548 |
| 営業利益 | 163,031,246 | 50,818,176 |
| 経常利益 | 163,031,246 | 50,818,176 |
| 当期純利益 | 163,031,246 | 50,818,176 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △61,698,378 | 75,580,668 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,832,840 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,832,840 | - |
| 分配金 | ※1 8,919,360 | ※1 15,290,332 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 75,580,668 | 111,108,512 |
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