有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年3月11日-令和4年9月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第11期 自 2021年9月11日 至 2022年3月10日 | 第12期 自 2022年3月11日 至 2022年9月12日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 40 | 30 |
| 有価証券売買等損益 | 57,543,958 | 340,486,076 |
| 為替差損益 | △109,064,897 | △376,584,328 |
| 営業収益合計 | △51,520,899 | △36,098,222 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,558 | 2,425 |
| 受託者報酬 | 256,198 | 233,209 |
| 委託者報酬 | 4,867,679 | 4,430,948 |
| その他費用 | 91,817 | 88,950 |
| 営業費用合計 | 5,217,252 | 4,755,532 |
| 営業損失(△) | △56,738,151 | △40,853,754 |
| 経常損失(△) | △56,738,151 | △40,853,754 |
| 当期純損失(△) | △56,738,151 | △40,853,754 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 64,136,636 | △18,820,959 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,132,767 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,132,767 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 860,000 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 860,000 | - |
| 分配金 | ※1 25,359,444 | ※1 13,595,691 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,820,959 | △72,137,637 |
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