- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第8期 自 2020年3月11日 至 2020年9月10日 | 第9期 自 2020年9月11日 至 2021年3月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 70 | 246 |
| 有価証券売買等損益 | 154,033,340 | 48,619,634 |
| 為替差損益 | △87,971,356 | △47,286,541 |
| 営業収益合計 | 66,062,054 | 1,333,339 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,218 | 7,387 |
| 受託者報酬 | 344,148 | 266,729 |
| 委託者報酬 | 6,538,616 | 5,067,792 |
| その他費用 | 103,708 | 85,874 |
| 営業費用合計 | 6,992,690 | 5,427,782 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 59,069,364 | △4,094,443 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 59,069,364 | △4,094,443 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 59,069,364 | △4,094,443 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 111,108,512 | 102,608,660 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 43,533,163 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 43,533,163 | - |
| 分配金 | ※1 24,036,053 | ※1 25,884,981 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 102,608,660 | 72,629,236 |
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