有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月30日-平成29年3月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,523,339,481円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,343,986円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,521,995,495円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,496,508,088口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0073円 |
| (参考) ダイワ日本企業外債マザーファンドS2016-12 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,295,488,026円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,295,488,026円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,378,742,850口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9810円 |
| ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-12 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 846,512,342円 |
| Ⅱ 負債総額 | 265,464円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 846,246,878円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 848,495,344口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9974円 |
| (参考) ダイワ日本企業外債マザーファンドS2016-12 |
| 前記「ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-12」の記載と同じ。 |
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