有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,482,950,292円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,392,704円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,463,557,588円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,396,508,088口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0197円 |
| (参考) ダイワ日本企業外債マザーファンドS2016-12 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,324,885,867円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,284,885,867円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,185,296,225口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0238円 |
| ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-12 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 863,590,446円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,501,530円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 860,088,916円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 848,495,344口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0137円 |
| (参考) ダイワ日本企業外債マザーファンドS2016-12 |
| 前記「ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-12」の記載と同じ。 |
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