有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,393,183,568円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,484,981円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,325,698,587円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,396,508,088口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9792円 |
| (参考) ダイワ日本企業外債マザーファンドS2016-12 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,618,487,674円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,502,382円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,590,985,292円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,703,701,813口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9696円 |
| ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-12 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 243,825,587円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,403,956円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 240,421,631円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 249,465,771口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9637円 |
| (参考) ダイワ日本企業外債マザーファンドS2016-12 |
| 前記「ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-12」の記載と同じ。 |
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