有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)

①【純資産の推移】
直近日(平成30年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
ワールドアセットバランス(基本コース)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	6,004	6,004	1.0341	1.0341
(平成29年6月12日)
第2計算期間末	13,684	13,684	1.0542	1.0542
(平成29年12月11日)
第3計算期間末	16,409	16,409	1.0376	1.0376
(平成30年6月11日)
平成29年6月末日	6,622	-	1.0287	-
7月末日	8,121	-	1.0374	-
8月末日	9,940	-	1.0447	-
9月末日	11,646	-	1.0391	-
10月末日	12,563	-	1.0484	-
11月末日	13,516	-	1.0551	-
12月末日	14,307	-	1.0581	-
平成30年1月末日	14,929	-	1.0620	-
2月末日	15,071	-	1.0427	-
3月末日	15,824	-	1.0408	-
4月末日	15,766	-	1.0338	-
5月末日	16,239	-	1.0350	-
6月末日	16,161	-	1.0284	-

ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	10,386	10,386	1.0337	1.0337
(平成29年6月12日)
第2計算期間末	47,243	47,243	1.0544	1.0544
(平成29年12月11日)
第3計算期間末	64,853	64,853	1.0356	1.0356
(平成30年6月11日)
平成29年6月末日	12,722	-	1.0285	-
7月末日	17,720	-	1.0372	-
8月末日	24,686	-	1.0449	-
9月末日	35,734	-	1.0392	-
10月末日	41,213	-	1.0484	-
11月末日	45,449	-	1.0552	-
12月末日	51,830	-	1.0583	-
平成30年1月末日	55,253	-	1.0620	-
2月末日	58,214	-	1.0422	-
3月末日	62,334	-	1.0396	-
4月末日	64,184	-	1.0325	-
5月末日	64,740	-	1.0330	-
6月末日	63,462	-	1.0266	-