有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月12日-令和1年6月11日)

①【純資産の推移】
直近日(令和1年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
ワールドアセットバランス(基本コース)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	6,004	6,004	1.0341	1.0341
(平成29年6月12日)
第2計算期間末	13,684	13,684	1.0542	1.0542
(平成29年12月11日)
第3計算期間末	16,409	16,409	1.0376	1.0376
(平成30年6月11日)
第4計算期間末	14,083	14,083	1.0007	1.0007
(平成30年12月11日)
第5計算期間末	12,878	12,878	1.0565	1.0565
(令和1年6月11日)
平成30年6月末日	16,161	-	1.0284	-
7月末日	16,161	-	1.0365	-
8月末日	16,011	-	1.0377	-
9月末日	15,540	-	1.0281	-
10月末日	14,569	-	0.9940	-
11月末日	14,296	-	1.0065	-
12月末日	13,796	-	0.9881	-
平成31年1月末日	14,064	-	1.0241	-
2月末日	13,889	-	1.0345	-
3月末日	13,329	-	1.0477	-
4月末日	12,900	-	1.0525	-
令和1年5月末日	12,704	-	1.0399	-
6月末日	12,825	-	1.0680	-

ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	10,386	10,386	1.0337	1.0337
(平成29年6月12日)
第2計算期間末	47,243	47,243	1.0544	1.0544
(平成29年12月11日)
第3計算期間末	64,853	64,853	1.0356	1.0356
(平成30年6月11日)
第4計算期間末	53,883	53,883	0.9975	0.9975
(平成30年12月11日)
第5計算期間末	49,438	49,438	1.0392	1.0392
(令和1年6月11日)
平成30年6月末日	63,462	-	1.0266	-
7月末日	62,931	-	1.0345	-
8月末日	61,948	-	1.0356	-
9月末日	59,701	-	1.0259	-
10月末日	55,927	-	0.9934	-
11月末日	54,894	-	1.0010	-
12月末日	52,678	-	0.9897	-
平成31年1月末日	52,421	-	1.0098	-
2月末日	51,682	-	1.0174	-
3月末日	50,241	-	1.0303	-
4月末日	49,912	-	1.0350	-
令和1年5月末日	48,845	-	1.0227	-
6月末日	48,940	-	1.0506	-