有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/12/12-2026/06/11)

①【純資産の推移】
ワールドアセットバランス(基本コース)
直近日(2026年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2017年6月12日)	6,004	6,004	1.0341	1.0341
第2計算期間末 (2017年12月11日)	13,684	13,684	1.0542	1.0542
第3計算期間末 (2018年6月11日)	16,409	16,409	1.0376	1.0376
第4計算期間末 (2018年12月11日)	14,083	14,083	1.0007	1.0007
第5計算期間末 (2019年6月11日)	12,878	12,878	1.0565	1.0565
第6計算期間末 (2019年12月11日)	12,003	12,003	1.0853	1.0853
第7計算期間末 (2020年6月11日)	11,343	11,343	1.0724	1.0724
第8計算期間末 (2020年12月11日)	10,467	10,467	1.1486	1.1486
第9計算期間末 (2021年6月11日)	9,706	9,706	1.1869	1.1869
第10計算期間末 (2021年12月13日)	8,589	8,589	1.1896	1.1896
第11計算期間末 (2022年6月13日)	6,748	6,748	1.0025	1.0025
第12計算期間末 (2022年12月12日)	6,104	6,104	0.9632	0.9632
第13計算期間末 (2023年6月12日)	5,766	5,766	0.9493	0.9493
第14計算期間末 (2023年12月11日)	5,315	5,315	0.9319	0.9319
第15計算期間末 (2024年6月11日)	5,018	5,018	0.9453	0.9453
第16計算期間末 (2024年12月11日)	4,774	4,774	0.9716	0.9716
第17計算期間末 (2025年6月11日)	4,407	4,407	0.9671	0.9671
第18計算期間末 (2025年12月11日)	4,159	4,159	1.0044	1.0044
第19計算期間末 (2026年6月11日)	3,804	3,804	1.0401	1.0401
2025年6月末日	4,427	-	0.9731	-
7月末日	4,388	-	0.9790	-
8月末日	4,366	-	0.9862	-
9月末日	4,350	-	0.9998	-
10月末日	4,305	-	1.0136	-
11月末日	4,238	-	1.0084	-
12月末日	4,131	-	1.0090	-
2026年1月末日	4,121	-	1.0257	-
2月末日	4,119	-	1.0444	-
3月末日	3,797	-	0.9881	-
4月末日	3,922	-	1.0320	-
5月末日	3,883	-	1.0529	-
6月末日	3,747	-	1.0560	-

ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
直近日(2026年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2017年6月12日)	10,386	10,386	1.0337	1.0337
第2計算期間末 (2017年12月11日)	47,243	47,243	1.0544	1.0544
第3計算期間末 (2018年6月11日)	64,853	64,853	1.0356	1.0356
第4計算期間末 (2018年12月11日)	53,883	53,883	0.9975	0.9975
第5計算期間末 (2019年6月11日)	49,438	49,438	1.0392	1.0392
第6計算期間末 (2019年12月11日)	46,310	46,310	1.0681	1.0681
第7計算期間末 (2020年6月11日)	41,188	41,188	1.0437	1.0437
第8計算期間末 (2020年12月11日)	36,032	36,032	1.0685	1.0685
第9計算期間末 (2021年6月11日)	30,943	30,943	1.0971	1.0971
第10計算期間末 (2021年12月13日)	26,061	26,061	1.0983	1.0983
第11計算期間末 (2022年6月13日)	22,061	22,061	1.0041	1.0041
第12計算期間末 (2022年12月12日)	20,162	20,162	0.9801	0.9801
第13計算期間末 (2023年6月12日)	18,479	18,479	0.9676	0.9676
第14計算期間末 (2023年12月11日)	16,231	16,231	0.9411	0.9411
第15計算期間末 (2024年6月11日)	14,860	14,860	0.9393	0.9393
第16計算期間末 (2024年12月11日)	13,944	13,944	0.9612	0.9612
第17計算期間末 (2025年6月11日)	11,833	11,833	0.9236	0.9236
第18計算期間末 (2025年12月11日)	10,766	10,766	0.9519	0.9519
第19計算期間末 (2026年6月11日)	9,860	9,860	0.9714	0.9714
2025年6月末日	11,806	-	0.9262	-
7月末日	11,590	-	0.9290	-
8月末日	11,416	-	0.9339	-
9月末日	11,324	-	0.9473	-
10月末日	11,157	-	0.9603	-
11月末日	10,912	-	0.9554	-
12月末日	10,661	-	0.9563	-
2026年1月末日	10,506	-	0.9723	-
2月末日	10,498	-	0.9897	-
3月末日	9,801	-	0.9388	-
4月末日	9,964	-	0.9669	-
5月末日	10,017	-	0.9818	-
6月末日	9,898	-	0.9835	-