有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年6月12日-令和3年12月13日)

①【純資産の推移】
ワールドアセットバランス(基本コース)
直近日(2021年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2017年6月12日)	6,004	6,004	1.0341	1.0341
第2計算期間末 (2017年12月11日)	13,684	13,684	1.0542	1.0542
第3計算期間末 (2018年6月11日)	16,409	16,409	1.0376	1.0376
第4計算期間末 (2018年12月11日)	14,083	14,083	1.0007	1.0007
第5計算期間末 (2019年6月11日)	12,878	12,878	1.0565	1.0565
第6計算期間末 (2019年12月11日)	12,003	12,003	1.0853	1.0853
第7計算期間末 (2020年6月11日)	11,343	11,343	1.0724	1.0724
第8計算期間末 (2020年12月11日)	10,467	10,467	1.1486	1.1486
第9計算期間末 (2021年6月11日)	9,706	9,706	1.1869	1.1869
第10計算期間末 (2021年12月13日)	8,589	8,589	1.1896	1.1896
2020年12月末日	10,350	-	1.1546	-
2021年1月末日	10,168	-	1.1625	-
2月末日	9,977	-	1.1502	-
3月末日	9,722	-	1.1465	-
4月末日	9,720	-	1.1687	-
5月末日	9,620	-	1.1719	-
6月末日	9,578	-	1.1848	-
7月末日	9,331	-	1.1916	-
8月末日	9,172	-	1.1974	-
9月末日	8,874	-	1.1682	-
10月末日	8,922	-	1.1873	-
11月末日	8,625	-	1.1805	-
12月末日	8,446	-	1.1872	-

ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
直近日(2021年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2017年6月12日)	10,386	10,386	1.0337	1.0337
第2計算期間末 (2017年12月11日)	47,243	47,243	1.0544	1.0544
第3計算期間末 (2018年6月11日)	64,853	64,853	1.0356	1.0356
第4計算期間末 (2018年12月11日)	53,883	53,883	0.9975	0.9975
第5計算期間末 (2019年6月11日)	49,438	49,438	1.0392	1.0392
第6計算期間末 (2019年12月11日)	46,310	46,310	1.0681	1.0681
第7計算期間末 (2020年6月11日)	41,188	41,188	1.0437	1.0437
第8計算期間末 (2020年12月11日)	36,032	36,032	1.0685	1.0685
第9計算期間末 (2021年6月11日)	30,943	30,943	1.0971	1.0971
第10計算期間末 (2021年12月13日)	26,061	26,061	1.0983	1.0983
2020年12月末日	35,307	-	1.0722	-
2021年1月末日	34,172	-	1.0770	-
2月末日	32,893	-	1.0645	-
3月末日	32,041	-	1.0612	-
4月末日	31,869	-	1.0804	-
5月末日	30,912	-	1.0833	-
6月末日	30,315	-	1.0951	-
7月末日	29,589	-	1.1016	-
8月末日	29,195	-	1.1071	-
9月末日	27,525	-	1.0799	-
10月末日	27,178	-	1.0975	-
11月末日	26,159	-	1.0911	-
12月末日	25,699	-	1.0960	-