有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月12日-令和2年6月11日)

①【純資産の推移】
ワールドアセットバランス(基本コース)
直近日(令和2年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成29年6月12日)	6,004	6,004	1.0341	1.0341
第2計算期間末 (平成29年12月11日)	13,684	13,684	1.0542	1.0542
第3計算期間末 (平成30年6月11日)	16,409	16,409	1.0376	1.0376
第4計算期間末 (平成30年12月11日)	14,083	14,083	1.0007	1.0007
第5計算期間末 (令和1年6月11日)	12,878	12,878	1.0565	1.0565
第6計算期間末 (令和1年12月11日)	12,003	12,003	1.0853	1.0853
第7計算期間末 (令和2年6月11日)	11,343	11,343	1.0724	1.0724
令和1年6月末日	12,825	-	1.0680	-
7月末日	12,424	-	1.0739	-
8月末日	12,390	-	1.0797	-
9月末日	12,280	-	1.0825	-
10月末日	12,195	-	1.0865	-
11月末日	12,075	-	1.0908	-
12月末日	12,037	-	1.0988	-
令和2年1月末日	12,061	-	1.1060	-
2月末日	11,790	-	1.0858	-
3月末日	10,727	-	1.0015	-
4月末日	11,033	-	1.0335	-
5月末日	11,134	-	1.0463	-
6月末日	11,021	-	1.0634	-

ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
直近日(令和2年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成29年6月12日)	10,386	10,386	1.0337	1.0337
第2計算期間末 (平成29年12月11日)	47,243	47,243	1.0544	1.0544
第3計算期間末 (平成30年6月11日)	64,853	64,853	1.0356	1.0356
第4計算期間末 (平成30年12月11日)	53,883	53,883	0.9975	0.9975
第5計算期間末 (令和1年6月11日)	49,438	49,438	1.0392	1.0392
第6計算期間末 (令和1年12月11日)	46,310	46,310	1.0681	1.0681
第7計算期間末 (令和2年6月11日)	41,188	41,188	1.0437	1.0437
令和1年6月末日	48,940	-	1.0506	-
7月末日	48,652	-	1.0564	-
8月末日	48,466	-	1.0620	-
9月末日	48,016	-	1.0649	-
10月末日	47,481	-	1.0690	-
11月末日	46,883	-	1.0733	-
12月末日	46,223	-	1.0812	-
令和2年1月末日	45,093	-	1.0890	-
2月末日	43,760	-	1.0689	-
3月末日	41,609	-	1.0336	-
4月末日	41,469	-	1.0384	-
5月末日	41,277	-	1.0395	-
6月末日	40,195	-	1.0412	-