有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月12日-令和2年6月11日)

③【その他投資資産の主要なもの】
ワールドアセットバランス(基本コース)
該当事項はありません。
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
該当事項はありません。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年6月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	シカゴ商品取引所	S&P500 EMINI FUT Sep20	買建	236	3,869,820,672	3,874,702,103	1.12
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 Sep20	買建	233	889,398,588	908,979,040	0.26
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE Sep20	買建	32	258,411,726	263,005,848	0.08
	モントリオール取引所	S&P/TSE 60 IX FUT Sep20	買建	12	173,345,028	174,576,672	0.05
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES Sep20	買建	11	118,413,017	117,980,819	0.03

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

令和2年6月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	ICE-US	MINI MSCI EMG MKT Sep20	買建	1,201	6,229,783,759	6,404,442,151	17.58

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。