- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月29日-平成29年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成29年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 851,785,798 |
| 投資信託受益証券 | 13,508,069,714 |
| 親投資信託受益証券 | 20,089,452,050 |
| 流動資産合計 | 34,449,307,562 |
| 資産合計 | 34,449,307,562 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 217,380,000 |
| 未払解約金 | 352,344,366 |
| 未払受託者報酬 | 344,051 |
| 未払委託者報酬 | 5,963,570 |
| 未払利息 | 1,630 |
| その他未払費用 | 55,223 |
| 流動負債合計 | 576,088,840 |
| 負債合計 | 576,088,840 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 34,085,716,011 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △212,497,289 |
| (分配準備積立金) | 111,662,098 |
| 元本等合計 | 33,873,218,722 |
| 純資産合計 | 33,873,218,722 |
| 負債純資産合計 | 34,449,307,562 |
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