- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/07/11-2024/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2023年 7月10日現在) | 第8期 (2024年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100,214,992 | 92,688,301 |
| 投資信託受益証券 | 5,964,383,696 | 6,163,367,643 |
| 親投資信託受益証券 | 2,000,846,440 | 9,963 |
| 未収入金 | 30,016,201 | 7,503,910 |
| 未収利息 | - | 170 |
| 流動資産合計 | 8,095,461,329 | 6,263,569,987 |
| 資産合計 | 8,095,461,329 | 6,263,569,987 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,931,309 | 21,204,420 |
| 未払受託者報酬 | 1,338,338 | 1,106,157 |
| 未払委託者報酬 | 16,506,071 | 13,642,600 |
| 未払利息 | 83 | - |
| その他未払費用 | 222,991 | 184,298 |
| 流動負債合計 | 43,998,792 | 36,137,475 |
| 負債合計 | 43,998,792 | 36,137,475 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,560,809,875 | 6,946,827,522 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △509,347,338 | △719,395,010 |
| (分配準備積立金) | 333,491,632 | 269,900,614 |
| 元本等合計 | 8,051,462,537 | 6,227,432,512 |
| 純資産合計 | 8,051,462,537 | 6,227,432,512 |
| 負債純資産合計 | 8,095,461,329 | 6,263,569,987 |
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