- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2021年 7月12日現在) | 第6期 (2022年 7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 154,203,033 | 129,123,603 |
| 投資信託受益証券 | 5,153,993,522 | 5,470,353,712 |
| 親投資信託受益証券 | 6,315,253,595 | 3,662,260,342 |
| 未収入金 | 14,935,617 | 13,670,445 |
| 流動資産合計 | 11,638,385,767 | 9,275,408,102 |
| 資産合計 | 11,638,385,767 | 9,275,408,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,812,450 | 21,087,275 |
| 未払受託者報酬 | 1,964,947 | 1,602,641 |
| 未払委託者報酬 | 24,234,260 | 19,765,842 |
| 未払利息 | 235 | 39 |
| その他未払費用 | 327,431 | 267,048 |
| 流動負債合計 | 53,339,323 | 42,722,845 |
| 負債合計 | 53,339,323 | 42,722,845 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,457,844,028 | 9,631,745,185 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 127,202,416 | △399,059,928 |
| (分配準備積立金) | 408,575,367 | 376,831,966 |
| 元本等合計 | 11,585,046,444 | 9,232,685,257 |
| 純資産合計 | 11,585,046,444 | 9,232,685,257 |
| 負債純資産合計 | 11,638,385,767 | 9,275,408,102 |
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