- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2020年 7月10日現在) | 第5期 (2021年 7月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 163,866,986 | 154,203,033 |
| 投資信託受益証券 | 4,577,078,807 | 5,153,993,522 |
| 親投資信託受益証券 | 8,397,845,968 | 6,315,253,595 |
| 未収入金 | 9,002,756 | 14,935,617 |
| 流動資産合計 | 13,147,794,517 | 11,638,385,767 |
| 資産合計 | 13,147,794,517 | 11,638,385,767 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,625,048 | 26,812,450 |
| 未払受託者報酬 | 2,215,684 | 1,964,947 |
| 未払委託者報酬 | 38,405,154 | 24,234,260 |
| 未払利息 | 87 | 235 |
| その他未払費用 | 369,425 | 327,431 |
| 流動負債合計 | 46,615,398 | 53,339,323 |
| 負債合計 | 46,615,398 | 53,339,323 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,987,424,311 | 11,457,844,028 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 113,754,808 | 127,202,416 |
| (分配準備積立金) | 395,610,954 | 408,575,367 |
| 元本等合計 | 13,101,179,119 | 11,585,046,444 |
| 純資産合計 | 13,101,179,119 | 11,585,046,444 |
| 負債純資産合計 | 13,147,794,517 | 11,638,385,767 |
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