- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2017年 7月10日現在) | 第2期 (2018年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 851,785,798 | 357,026,746 |
| 投資信託受益証券 | 13,508,069,714 | 13,212,171,675 |
| 親投資信託受益証券 | 20,089,452,050 | 20,026,651,655 |
| 未収入金 | - | 234,190,000 |
| 流動資産合計 | 34,449,307,562 | 33,830,040,076 |
| 資産合計 | 34,449,307,562 | 33,830,040,076 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 217,380,000 | - |
| 未払解約金 | 352,344,366 | 255,655,089 |
| 未払受託者報酬 | 344,051 | 6,396,027 |
| 未払委託者報酬 | 5,963,570 | 110,864,294 |
| 未払利息 | 1,630 | 907 |
| その他未払費用 | 55,223 | 833,241 |
| 流動負債合計 | 576,088,840 | 373,749,558 |
| 負債合計 | 576,088,840 | 373,749,558 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,085,716,011 | 33,389,265,720 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △212,497,289 | 67,024,798 |
| (分配準備積立金) | 111,662,098 | 300,155,934 |
| 元本等合計 | 33,873,218,722 | 33,456,290,518 |
| 純資産合計 | 33,873,218,722 | 33,456,290,518 |
| 負債純資産合計 | 34,449,307,562 | 33,830,040,076 |
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