有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成29年8月1日-平成30年1月31日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
平成28年8月2日 (設立時)	150	150	100,000
平成29年7月31日 (第1期末)	8,844 (8,824)	3,684 (3,665)	88,605 (88,129)
平成30年1月31日 (第2期末)	8,794 (8,658)	3,785 (3,649)	91,015 (87,757)

(注1) 総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2) 本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3) 分配落後の額を括弧内に記載しています。
(本投資証券の取引所価格の推移)

計算期間別最高・最低投資口価格	回次	第1期	第2期
	決算年月	平成29年7月	平成30年1月
	最高(円)	88,400	119,100
	最低(円)	81,000	85,200

月別最高・最低投資口価格(終値)	月別	平成29年8月	平成29年9月	平成29年10月	平成29年11月	平成29年12月	平成30年1月
	最高(円)	90,600	93,300	94,000	98,200	105,900	119,100
	最低(円)	85,200	88,100	92,800	93,400	97,600	105,900

(注1)月別最高・最低投資口価格は、東京証券取引所インフラファンド市場の終値によります。
(注2)本投資証券は、平成29年3月29日に東京証券取引所インフラファンド市場に上場されました。