有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(令和3年2月1日-令和3年7月31日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
2019年1月31日 (第4期末)	21,122 (20,809)	9,036 (8,723)	94,361 (91,089)
2019年7月31日 (第5期末)	27,702 (27,300)	11,264 (10,863)	92,588 (89,291)
2020年1月31日 (第6期末)	35,667 (35,155)	14,315 (13,803)	91,534 (88,261)
2020年7月31日 (第7期末)	34,999 (34,494)	14,293 (13,787)	90,466 (87,266)
2021年1月31日 (第8期末)	34,091 (33,585)	14,075 (13,569)	89,084 (85,884)
2021年7月31日 (第9期末)	41,156 (40,514)	18,098 (17,456)	90,225 (87,025)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における
推移は記載していません。
(注3)分配落後の額を括弧内に記載しています。
(本投資証券の取引所価格の推移)

計算期間別最高・最低投資口価格	回次	第4期	第5期	第6期	第7期	第8期	第9期
	決算年月	2019年1月	2019年7月	2020年1月	2020年7月	2021年1月	2021年7月
	最高(円)	104,500	101,500	110,600	106,300	110,200	111,500
	最低(円)	89,900	91,100	94,000	84,100	97,000	102,900

月別最高・最低投資口価格(終値)	月別	2021年2月	2021年3月	2021年4月	2021年5月	2021年6月	2021年7月
	最高(円)	104,800	107,200	108,000	108,000	110,700	111,500
	最低(円)	102,900	103,800	106,800	106,300	107,900	108,500

(注1)月別最高・最低投資口価格は、東京証券取引所インフラファンド市場の終値によります。
(注2)本投資証券は、2017年3月29日に東京証券取引所インフラファンド市場に上場されました。