有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(令和2年8月1日-令和3年1月31日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
2018年7月31日 (第3期末)	15,012 (14,783)	6,653 (6,424)	94,524 (91,275)
2019年1月31日 (第4期末)	21,122 (20,809)	9,036 (8,723)	94,361 (91,089)
2019年7月31日 (第5期末)	27,702 (27,300)	11,264 (10,863)	92,588 (89,291)
2020年1月31日 (第6期末)	35,667 (35,155)	14,315 (13,803)	91,534 (88,261)
2020年7月31日 (第7期末)	34,999 (34,494)	14,293 (13,787)	90,466 (87,266)
2021年1月31日 (第8期末)	34,091 (33,585)	14,075 (13,569)	89,084 (85,884)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における
推移は記載していません。
(注3)分配落後の額を括弧内に記載しています。
(本投資証券の取引所価格の推移)

計算期間別最高・最低投資口価格	回次	第3期	第4期	第5期	第6期	第7期	第8期
	決算年月	2018年7月	2019年1月	2019年7月	2020年1月	2020年7月	2021年1月
	最高(円)	110,900	104,500	101,500	110,600	106,300	110,200
	最低(円)	99,500	89,900	91,100	94,000	84,100	97,000

月別最高・最低投資口価格(終値)	月別	2020年8月	2020年9月	2020年10月	2020年11月	2020年12月	2021年1月
	最高(円)	99,500	100,600	107,500	107,300	108,800	110,200
	最低(円)	97,000	98,500	101,400	105,100	105,700	104,100

(注1)月別最高・最低投資口価格は、東京証券取引所インフラファンド市場の終値によります。
(注2)本投資証券は、2017年3月29日に東京証券取引所インフラファンド市場に上場されました。