有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(令和2年2月1日-令和2年7月31日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
2018年1月31日 (第2期末)	8,794 (8,658)	3,785 (3,649)	91,015 (87,757)
2018年7月31日 (第3期末)	15,012 (14,783)	6,653 (6,424)	94,524 (91,275)
2019年1月31日 (第4期末)	21,122 (20,809)	9,036 (8,723)	94,361 (91,089)
2019年7月31日 (第5期末)	27,702 (27,300)	11,264 (10,863)	92,588 (89,291)
2020年1月31日 (第6期末)	35,667 (35,155)	14,315 (13,803)	91,534 (88,261)
2020年7月31日 (第7期末)	34,999 (34,494)	14,293 (13,787)	90,466 (87,266)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における
推移は記載していません。
(注3)分配落後の額を括弧内に記載しています。
(本投資証券の取引所価格の推移)

計算期間別最高・最低投資口価格	回次	第2期	第3期	第4期	第5期	第6期	第7期
	決算年月	2018年1月	2018年7月	2019年1月	2019年7月	2020年1月	2020年7月
	最高(円)	119,100	110,900	104,500	101,500	110,600	106,300
	最低(円)	85,200	99,500	89,900	91,100	94,000	84,100

月別最高・最低投資口価格(終値)	月別	2020年2月	2020年3月	2020年4月	2020年5月	2020年6月	2020年7月
	最高(円)	106,300	100,900	96,500	100,100	103,100	102,000
	最低(円)	98,400	84,100	89,600	93,300	100,800	97,100

(注1)月別最高・最低投資口価格は、東京証券取引所インフラファンド市場の終値によります。
(注2)本投資証券は、2017年3月29日に東京証券取引所インフラファンド市場に上場されました。