訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成29年8月1日-平成30年1月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 平成28年8月2日 至 平成29年7月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本				評価・換算差額等		純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	-	-	-	-	-	-	-
当期変動額
新投資口の発行	3,725,417			3,725,417			3,725,417
当期純利益		19,821	19,821	19,821			19,821
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)					△60,252	△60,252	△60,252
当期変動額合計	3,725,417	19,821	19,821	3,745,238	△60,252	△60,252	3,684,985
当期末残高	※1 3,725,417	19,821	19,821	3,745,238	△60,252	△60,252	3,684,985

当期(自 平成29年8月1日 至 平成30年1月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額				剰余金		投資主資本合計
	出資総額	出資総額控除額		出資総額(純額)	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
		一時差異等調整引当額	出資総額控除額合計
当期首残高	3,725,417	-	-	3,725,417	19,821	19,821	3,745,238
当期変動額
剰余金の配当					-	-	-
一時差異等調整引当額による利益超過分配		△19,796	△19,796	△19,796			△19,796
当期純利益					112,412	112,412	112,412
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	-	△19,796	△19,796	△19,796	112,412	112,412	92,616
当期末残高	※1 3,725,417	△19,796	△19,796	3,705,621	132,233	132,233	3,837,854

	評価・換算差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	△60,252	△60,252	3,684,985
当期変動額
剰余金の配当			-
一時差異等調整引当額による利益超過分配			△19,796
当期純利益			112,412
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)	7,605	7,605	7,605
当期変動額合計	7,605	7,605	100,221
当期末残高	△52,647	△52,647	3,785,207