訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成30年8月1日-平成31年1月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2018年2月1日 至 2018年7月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額					剰余金
	出資総額	出資総額控除額			出資総額(純額)	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
		一時差異等調整引当額	その他の出資総額控除額	出資総額控除額合計
当期首残高	3,725,417	△19,796	-	△19,796	3,705,621	132,233	132,233
当期変動額
新投資口の発行	2,865,338				2,865,338
剰余金の配当						△79,559	△79,559
一時差異等調整引当額による利益超過分配		△32,813		△32,813	△32,813
その他の利益超過分配			△23,123	△23,123	△23,123
当期純利益						134,923	134,923
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	2,865,338	△32,813	△23,123	△55,937	2,809,400	55,363	55,363
当期末残高	※1 6,590,755	△52,610	△23,123	△75,733	6,515,022	187,597	187,597

	投資主資本	評価・換算差額等		純資産合計
	投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	3,837,854	△52,647	△52,647	3,785,207
当期変動額
新投資口の発行	2,865,338			2,865,338
剰余金の配当	△79,559			△79,559
一時差異等調整引当額による利益超過分配	△32,813			△32,813
その他の利益超過分配	△23,123			△23,123
当期純利益	134,923			134,923
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)		3,674	3,674	3,674
当期変動額合計	2,864,764	3,674	3,674	2,868,438
当期末残高	6,702,619	△48,973	△48,973	6,653,645

当期(自 2018年8月1日 至 2019年1月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額					剰余金
	出資総額	出資総額控除額			出資総額(純額)	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
		一時差異等調整引当額	その他の出資総額控除額	出資総額控除額合計
当期首残高	6,590,755	△52,610	△23,123	△75,733	6,515,022	187,597	187,597
当期変動額
新投資口の発行	2,443,739				2,443,739
剰余金の配当						△134,939	△134,939
一時差異等調整引当額の戻入		3,674		3,674	3,674	△3,674	△3,674
その他の利益超過分配			△93,760	△93,760	△93,760
当期純利益						179,235	179,235
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	2,443,739	3,674	△93,760	△90,086	2,353,652	40,622	40,622
当期末残高	※1 9,034,495	△48,936	△116,884	△165,820	8,868,674	228,219	228,219

	投資主資本	評価・換算差額等		純資産合計
	投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	6,702,619	△48,973	△48,973	6,653,645
当期変動額
新投資口の発行	2,443,739			2,443,739
剰余金の配当	△134,939			△134,939
一時差異等調整引当額の戻入	-			-
その他の利益超過分配	△93,760			△93,760
当期純利益	179,235			179,235
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)		△11,304	△11,304	△11,304
当期変動額合計	2,394,274	△11,304	△11,304	2,382,970
当期末残高	9,096,894	△60,277	△60,277	9,036,616