有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(令和3年8月1日-令和4年1月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2021年2月1日 至 2021年7月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額					剰余金
	出資総額	出資総額控除額			出資総額(純額)	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
		一時差異等調整引当額	その他の出資総額控除額	出資総額控除額合計
当期首残高	14,657,622	△57,558	△812,301	△869,860	13,787,762	342,714	342,714
当期変動額
新投資口の発行	4,146,385				4,146,385
剰余金の配当						△285,028	△285,028
一時差異等調整引当額の戻入		2,258		2,258	2,258	△2,258	△2,258
その他の利益超過分配			△220,565	△220,565	△220,565
当期純利益						379,354	379,354
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	4,146,385	2,258	△220,565	△218,306	3,928,079	92,068	92,068
当期末残高	※1 18,804,008	△55,299	△1,032,866	△1,088,166	17,715,841	434,782	434,782

	投資主資本	評価・換算差額等		純資産合計
	投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	14,130,476	△55,336	△55,336	14,075,139
当期変動額
新投資口の発行	4,146,385			4,146,385
剰余金の配当	△285,028			△285,028
一時差異等調整引当額の戻入	-			-
その他の利益超過分配	△220,565			△220,565
当期純利益	379,354			379,354
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)		3,605	3,605	3,605
当期変動額合計	4,020,147	3,605	3,605	4,023,752
当期末残高	18,150,623	△51,731	△51,731	18,098,891

当期(自 2021年8月1日 至 2022年1月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額					剰余金
	出資総額	出資総額控除額			出資総額(純額)	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
		一時差異等調整引当額	その他の出資総額控除額	出資総額控除額合計
当期首残高	18,804,008	△55,299	△1,032,866	△1,088,166	17,715,841	434,782	434,782
当期変動額
剰余金の配当						△379,330	△379,330
一時差異等調整引当額の戻入		3,605		3,605	3,605	△3,605	△3,605
その他の利益超過分配			△262,582	△262,582	△262,582
当期純利益						440,290	440,290
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	-	3,605	△262,582	△258,977	△258,977	57,355	57,355
当期末残高	※1 18,804,008	△51,694	△1,295,449	△1,347,144	17,456,863	492,137	492,137

	投資主資本	評価・換算差額等		純資産合計
	投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	18,150,623	△51,731	△51,731	18,098,891
当期変動額
剰余金の配当	△379,330			△379,330
一時差異等調整引当額の戻入	-			-
その他の利益超過分配	△262,582			△262,582
当期純利益	440,290			440,290
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)		△21,065	△21,065	△21,065
当期変動額合計	△201,622	△21,065	△21,065	△222,687
当期末残高	17,949,001	△72,797	△72,797	17,876,203