有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(令和2年2月1日-令和2年7月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2019年8月1日 至 2020年1月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額					剰余金
	出資総額	出資総額控除額			出資総額(純額)	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
		一時差異等調整引当額	その他の出資総額控除額	出資総額控除額合計
当期首残高	11,341,589	△60,236	△251,052	△311,288	11,030,300	304,495	304,495
当期変動額
新投資口の発行	3,153,248				3,153,248
剰余金の配当						△234,450	△234,450
一時差異等調整引当額による利益超過分配		△9,733		△9,733	△9,733
その他の利益超過分配			△156,949	△156,949	△156,949
当期純利益						294,050	294,050
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	3,153,248	△9,733	△156,949	△166,682	2,986,566	59,600	59,600
当期末残高	※1 14,494,838	△69,969	△408,001	△477,971	14,016,866	364,095	364,095

	投資主資本	評価・換算差額等		純資産合計
	投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	11,334,795	△70,006	△70,006	11,264,788
当期変動額
新投資口の発行	3,153,248			3,153,248
剰余金の配当	△234,450			△234,450
一時差異等調整引当額による利益超過分配	△9,733			△9,733
その他の利益超過分配	△156,949			△156,949
当期純利益	294,050			294,050
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)		4,776	4,776	4,776
当期変動額合計	3,046,166	4,776	4,776	3,050,943
当期末残高	14,380,962	△65,230	△65,230	14,315,732

当期(自 2020年2月1日 至 2020年7月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額					剰余金
	出資総額	出資総額控除額			出資総額(純額)	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
		一時差異等調整引当額	その他の出資総額控除額	出資総額控除額合計
当期首残高	14,494,838	△69,969	△408,001	△477,971	14,016,866	364,095	364,095
当期変動額
新投資口の発行	162,784				162,784
剰余金の配当						△294,028	△294,028
一時差異等調整引当額の戻入		4,776		4,776	4,776	△4,776	△4,776
その他の利益超過分配			△217,862	△217,862	△217,862
当期純利益						319,160	319,160
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	162,784	4,776	△217,862	△213,085	△50,301	20,355	20,355
当期末残高	※1 14,657,622	△65,193	△625,864	△691,057	13,966,565	384,450	384,450

	投資主資本	評価・換算差額等		純資産合計
	投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	14,380,962	△65,230	△65,230	14,315,732
当期変動額
新投資口の発行	162,784			162,784
剰余金の配当	△294,028			△294,028
一時差異等調整引当額の戻入	-			-
その他の利益超過分配	△217,862			△217,862
当期純利益	319,160			319,160
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)		7,634	7,634	7,634
当期変動額合計	△29,946	7,634	7,634	△22,311
当期末残高	14,351,016	△57,595	△57,595	14,293,420