有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成30年3月1日-平成30年8月31日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
③ 不動産等明細表のうち総括表
(単位:千円)

資産の種類		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	減価償却累計額		差引 当期末残高	摘要
						又は償却 累計額	当期償却額
有形固定 資産	信託建物	16,819,776	-	-	16,819,776	1,277,115	311,659	15,542,660
	信託構築物	5,640	-	-	5,640	3,154	699	2,486
	信託工具、器具及び備品	-	4,522	-	4,522	64	64	4,457
	信託土地	85,644,447	-	-	85,644,447	-	-	85,644,447
	小計	102,469,864	4,522	-	102,474,386	1,280,334	312,423	101,194,052
無形固定 資産	ソフトウエア	3,000	-	-	3,000	830	300	2,170
	小計	3,000	-	-	3,000	830	300	2,170
総計		102,472,864	4,522	-	102,477,386	1,281,164	312,723	101,196,222

④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表
該当事項はありません。
⑥ 借入金明細表
(単位:千円)

区分	借入先	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注1)	返済期限	返済方法	使途	摘要
短期借入金	三井住友信託銀行株式会社	4,500,000	-	-	4,500,000	0.25426%	2018年 11月30日	期限一括	(注3)	無担保無保証
	株式会社三菱UFJ銀行(注4)	4,500,000	-	-	4,500,000	0.25426%	2018年 11月30日	期限一括	(注3)	無担保無保証
	株式会社みずほ銀行	3,500,000	-	-	3,500,000	0.25426%	2018年 11月30日	期限一括	(注3)	無担保無保証
	株式会社三井住友銀行	3,500,000	-	-	3,500,000	0.25426%	2018年 11月30日	期限一括	(注3)	無担保無保証
	信金中央金庫	1,000,000	-	-	1,000,000	0.25426%	2018年 11月30日	期限一括	(注3)	無担保無保証
	合計	17,000,000	-	-	17,000,000
長期借入金	株式会社みずほ銀行	7,000,000	-	-	7,000,000	0.36750%	2019年 11月29日	期限一括	(注2)	無担保無保証
	株式会社三井住友銀行	5,500,000	-	-	5,500,000	0.36750%	2019年 11月29日	期限一括	(注2)	無担保無保証
	みずほ信託銀行株式会社	2,000,000	-	-	2,000,000	0.36750%	2019年 11月29日	期限一括	(注2)	無担保無保証
	三井住友信託銀行株式会社	3,000,000	-	-	3,000,000	0.49630%	2021年 11月30日	期限一括	(注2)	無担保無保証
	株式会社三菱UFJ銀行(注4)	3,000,000	-	-	3,000,000	0.49630%	2021年 11月30日	期限一括	(注2)	無担保無保証
	株式会社日本政策投資銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.49630%	2021年 11月30日	期限一括	(注2)	無担保無保証
	株式会社みずほ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.63750%	2023年 11月30日	期限一括	(注2)	無担保無保証
	株式会社三井住友銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.63750%	2023年 11月30日	期限一括	(注2)	無担保無保証
	株式会社日本政策投資銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.63750%	2023年 11月30日	期限一括	(注2)	無担保無保証
	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.38750%	2020年 11月30日	期限一括	(注3)	無担保無保証
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.38750%	2020年 11月30日	期限一括	(注3)	無担保無保証
	株式会社りそな銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.37750%	2020年 11月30日	期限一括	(注3)	無担保無保証
	三井住友信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000	0.53250%	2022年 11月30日	期限一括	(注3)	無担保無保証
	株式会社三菱UFJ銀行(注4)	500,000	-	-	500,000	0.53250%	2022年 11月30日	期限一括	(注3)	無担保無保証
	日本生命保険相互会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.55565%	2023年 5月31日	期限一括	(注3)	無担保無保証
	合計	32,500,000	-	-	32,500,000
総合計		49,500,000	-	-	49,500,000

(注1)変動金利の平均利率は、期中の加重平均を記載しています。
(注2)資金使途は、不動産信託受益権の取得資金及び関連費用並びに借入金の返済に充当するためです。
(注3)資金使途は、既存借入金の返済に充当するためです。
(注4)三菱UFJ信託銀行株式会社からの借入については、2018年4月16日付で株式会社三菱UFJ銀行に移管されています。
(注5)長期借入金(1年以内に返済のものを除く)の貸借対照表日以後5年以内における1年毎の返済予定額は以下のとおりです。
(単位:千円)

	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	14,500,000	3,000,000	7,500,000	2,000,000