有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(令和4年3月1日-令和4年8月31日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
③ 不動産等明細表のうち総括表
(単位:千円)

資産の種類		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	減価償却累計額		差引 当期末残高	摘要
						又は償却 累計額	当期償却額
有形固定 資産	機械及び装置	14,898	-	-	14,898	3,458	935	11,440
	車両運搬具	-	216	-	216	13	13	203
	工具、器具及び備品	47,079	12,415	-	59,495	16,996	3,674	42,498
	信託建物	20,522,837	32,649	25,756	20,529,730	4,023,117	359,720	16,506,612	(注)
	信託構築物	8,450	2,548	25	10,972	5,722	327	5,250	(注)
	信託機械及び装置	5,034	-	-	5,034	1,519	258	3,515
	信託工具、器具及び備品	31,302	670	172	31,801	9,686	2,418	22,114	(注)
	信託土地	87,891,316	-	112,983	87,778,332	-	-	87,778,332	(注)
	小計	108,520,919	48,500	138,937	108,430,482	4,060,514	367,348	104,369,968
無形固定 資産	ソフトウエア	3,250	1,294	-	4,544	3,207	211	1,337
	小計	3,250	1,294	-	4,544	3,207	211	1,337
総計		108,524,169	49,795	138,937	108,435,027	4,063,721	367,559	104,371,305

(注) 信託建物、信託構築物、信託工具、器具及び備品、信託土地の減少は、コートヤード・バイ・マリオット 東京ステーション(準共有持分割合:1.0%)を売却したことによるものです。
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表
該当事項はありません。
⑥ 借入金明細表
(単位:千円)

区分	借入先	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注1)	返済期限	返済方法	使途	摘要
短期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	975,000	-	975,000	-	0.41821%	2022年 8月31日	期限一括	(注4)	無担保無保証
	株式会社みずほ銀行	500,000	-	500,000	-	0.41821%	2022年 8月31日	期限一括	(注4)	無担保無保証
	株式会社三井住友銀行	500,000	-	500,000	-	0.41821%	2022年 8月31日	期限一括	(注4)	無担保無保証
	三井住友信託銀行株式会社	500,000	-	500,000	-	0.41821%	2022年 8月31日	期限一括	(注4)	無担保無保証
	株式会社三井住友銀行	1,500,000	-	1,500,000	-	0.40821%	2022年 8月31日	期限一括	(注4)	無担保無保証
	三井住友信託銀行株式会社	1,500,000	-	1,500,000	-	0.40821%	2022年 8月31日	期限一括	(注4)	無担保無保証
	株式会社みずほ銀行	500,000	-	500,000	-	0.40821%	2022年 8月31日	期限一括	(注4)	無担保無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	-	475,000	-	475,000	0.40364%	2023年 8月31日	期限一括	(注4)	無担保無保証
	株式会社みずほ銀行	-	500,000	-	500,000	0.40364%	2023年 8月31日	期限一括	(注4)	無担保無保証
	株式会社三井住友銀行	-	500,000	-	500,000	0.40364%	2023年 8月31日	期限一括	(注4)	無担保無保証
	三井住友信託銀行株式会社	-	500,000	-	500,000	0.40364%	2023年 8月31日	期限一括	(注4)	無担保無保証
	株式会社三井住友銀行	-	1,500,000	-	1,500,000	0.39364%	2023年 8月31日	期限一括	(注4)	無担保無保証
	三井住友信託銀行株式会社	-	1,500,000	-	1,500,000	0.39364%	2023年 8月31日	期限一括	(注4)	無担保無保証
	株式会社みずほ銀行	-	500,000	-	500,000	0.39364%	2023年 8月31日	期限一括	(注4)	無担保無保証
	合計	5,975,000	5,475,000	5,975,000	5,475,000
長期借入金 注 2	株式会社みずほ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.63750%	2023年 11月30日	期限一括	(注3)	無担保無保証
	株式会社三井住友銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.63750%	2023年 11月30日	期限一括	(注3)	無担保無保証
	株式会社日本政策投資銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.63750%	2023年 11月30日	期限一括	(注3)	無担保無保証
	三井住友信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000	0.53250%	2022年 11月30日	期限一括	(注4)	無担保無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	500,000	-	-	500,000	0.53250%	2022年 11月30日	期限一括	(注4)	無担保無保証
	日本生命保険相互会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.55565%	2023年 5月31日	期限一括	(注4)	無担保無保証
	株式会社三井住友銀行	2,000,000	-	2,000,000	-	0.42661%	2022年 8月31日	期限一括	(注4)	無担保無保証
	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	1,000,000	-	0.42661%	2022年 8月31日	期限一括	(注4)	無担保無保証
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	1,000,000	-	0.42661%	2022年 8月31日	期限一括	(注4)	無担保無保証
	信金中央金庫	1,000,000	-	1,000,000	-	0.42661%	2022年 8月31日	期限一括	(注4)	無担保無保証
	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.49909%	2023年 8月31日	期限一括	(注4)	無担保無保証

区分	借入先	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注1)	返済期限	返済方法	使途	摘要
長期借入金 注 2	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.49909%	2023年 8月31日	期限一括	(注4)	無担保無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.49909%	2023年 8月31日	期限一括	(注4)	無担保無保証
	信金中央金庫	1,000,000	-	-	1,000,000	0.29880%	2025年 8月29日	期限一括	(注5)	無担保無保証
	株式会社日本政策投資銀行	500,000	-	-	500,000	0.29880%	2025年 8月29日	期限一括	(注5)	無担保無保証
	みずほ信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000	0.29880%	2025年 8月29日	期限一括	(注5)	無担保無保証
	株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000	0.29880%	2025年 8月29日	期限一括	(注5)	無担保無保証
	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.36000%	2026年 8月31日	期限一括	(注5)	無担保無保証
	みずほ信託銀行株式会社	2,000,000	-	2,000,000	-	0.25750%	2022年 8月31日	期限一括	(注4)	無担保無保証
	株式会社三井住友銀行	5,500,000	-	-	5,500,000	0.28250%	2023年 2月28日	期限一括	(注4)	無担保無保証
	株式会社みずほ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.33250%	2024年 2月29日	期限一括	(注4)	無担保無保証
	株式会社みずほ銀行	5,000,000	-	-	5,000,000	0.35750%	2024年 8月30日	期限一括	(注4)	無担保無保証
	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.30000%	2023年 11月30日	期限一括	(注4)	無担保無保証
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.30000%	2023年 11月30日	期限一括	(注4)	無担保無保証
	株式会社りそな銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.29000%	2023年 11月30日	期限一括	(注4)	無担保無保証
	三井住友信託銀行株式会社	2,000,000	-	-	2,000,000	0.45000%	2024年 8月30日	期限一括	(注4)	無担保無保証
	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.45000%	2024年 8月30日	期限一括	(注4)	無担保無保証
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.45000%	2024年 8月30日	期限一括	(注4)	無担保無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	3,000,000	-	-	3,000,000	0.52470%	2024年 8月30日	期限一括	(注4)	無担保無保証
	三井住友信託銀行株式会社	3,000,000	-	-	3,000,000	0.52750%	2024年 11月29日	期限一括	(注4)	無担保無保証
	株式会社日本政策投資銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.52750%	2024年 11月29日	期限一括	(注4)	無担保無保証
	みずほ信託銀行株式会社	-	2,000,000	-	2,000,000	0.68250%	2025年 8月29日	期限一括	(注4)	無担保無保証
	信金中央金庫	-	1,000,000	-	1,000,000	0.68250%	2025年 8月29日	期限一括	(注4)	無担保無保証
	株式会社七十七銀行	-	500,000	-	500,000	0.68250%	2025年 8月29日	期限一括	(注4)	無担保無保証
	株式会社三井住友銀行	-	2,000,000	-	2,000,000	0.74528%	2026年 5月29日	期限一括	(注4)	無担保無保証
	株式会社みずほ銀行	-	1,000,000	-	1,000,000	0.74528%	2026年 5月29日	期限一括	(注4)	無担保無保証
	三井住友信託銀行株式会社	-	1,000,000	-	1,000,000	0.74528%	2026年 5月29日	期限一括	(注4)	無担保無保証
	合計	48,000,000	7,500,000	7,000,000	48,500,000
総合計		53,975,000	12,975,000	12,975,000	53,975,000

(注1)変動金利の平均利率は、期中の加重平均を記載しています。
(注2)長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金を含みます。
(注3)資金使途は、不動産信託受益権の取得資金及び関連費用並びに借入金の返済に充当するためです。
(注4)資金使途は、既存借入金の返済に充当するためです。
(注5)資金使途は、不動産信託受益権及びホテルに付随する動産の取得資金及び関連費用に充当するためです。
(注6)長期借入金の貸借対照表日以後5年以内における1年毎の返済予定額は以下のとおりです。
(単位:千円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	10,500,000	22,500,000	10,500,000	5,000,000	-