有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成29年3月1日-平成29年8月31日)

(1)【投資状況】
本投資法人の当期末現在における投資状況は以下のとおりです。

資産の種類	資産の用途	地 域	名 称	保有総額 (百万円) (注1)	対総資産比率 (%) (注2)
不動産信託 受益権	ホテル	全国主要都市(東京23区及び政令指定都市)	シャングリ・ラ ホテル 東京	41,998	39.5
		全国主要都市(東京23区及び政令指定都市)	コートヤード・バイ・マリオット 東京ステーション	13,774	12.9
		全国主要都市(東京23区及び政令指定都市)	コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション	17,557	16.5
		全国主要都市(東京23区及び政令指定都市)	ホテルサンルートプラザ新宿	28,475	26.8
預金・その他資産(注3)				4,604	4.3
資産総額(注4)				106,411	100.0

	金額 (百万円)	資産総額に対する割合 (%)
負債総額(注4)	54,876	51.6
純資産総額(注4)	51,535	48.4

(注1)「保有総額」には、規約に定められた資産評価方法に従って、当期末現在の貸借対照表に計上された金額(不動産及び不動産等を主な信託財産とする信託受益権については、減価償却後の帳簿価額)を百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注2)「対総資産比率」は、資産総額に対する各資産の保有総額の割合を、小数第2位を四捨五入して記載しています。
(注3)各信託受益権の信託勘定内の預金・その他の金銭は、信託受益権ではなく預金・その他資産項目に計上されています。
(注4)「資産総額」、「負債総額」及び「純資産総額」には、当期末現在の貸借対照表に計上された金額を百万円未満を切り捨てて記載しています。