有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(令和3年3月1日-令和3年8月31日)

(1)【投資状況】
本投資法人の当期末現在における投資状況は以下のとおりです。

資産の種類	資産の用途	地 域	名 称	保有総額 (百万円) (注1)	対総資産比率 (%) (注2)
不動産信託 受益権	ホテル	全国主要都市(東京23区及び政令指定都市)	シャングリ・ラ ホテル 東京	41,169	37.3
		著名な観光地エリア	ヒルトン小田原リゾート&スパ	6,396	5.8
		全国主要都市(東京23区及び政令指定都市)	コートヤード・バイ・マリオット 東京ステーション	12,687	11.5
		全国主要都市(東京23区及び政令指定都市)	コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション	17,203	15.6
		全国主要都市(東京23区及び政令指定都市)	ホテルサンルートプラザ新宿	27,607	25.0
預金・その他資産(注3)				5,295	4.8
資産総額(注4)				110,359	100.0

	金額 (百万円)	資産総額に対する割合 (%)
負債総額(注4)	59,153	53.6
純資産総額(注4)	51,206	46.4

(注1)「保有総額」には、規約に定められた資産評価方法に従って、当期末現在の貸借対照表計上額(不動産及び不動産等を主な信託財産とする信託受益権については、減価償却後の帳簿価額)を、百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注2)「対総資産比率」は、資産総額に対する各資産の保有総額の割合を、小数第2位を四捨五入して記載しています。
(注3)「預金・その他資産」には、機械及び装置、工具、器具及び備品並びにソフトウエアが含まれています。
(注4)「資産総額」、「負債総額」及び「純資産総額」には、当期末現在の貸借対照表計上額を、百万円未満を切り捨てて記載しています。