純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2021年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/09/10 9:07

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年6月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	95	1,020,719
単位型株式投資信託	7	100,759
合計	102	1,121,478

2021/09/10 9:07

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	40,112,976	0.07
合計(純資産総額)		57,944,418,183	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本57,904,305,20799.93コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―40,112,9760.07合計(純資産総額)57,944,418,183100.00

2021/09/10 9:07

#4 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	13,719,055	0.05
合計(純資産総額)		27,799,165,959	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本27,785,446,90499.95コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―13,719,0550.05合計(純資産総額)27,799,165,959100.00

2021/09/10 9:07

#5 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	18,252,065	0.06
合計(純資産総額)		29,006,739,163	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本28,988,487,09899.94コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―18,252,0650.06合計(純資産総額)29,006,739,163100.00

2021/09/10 9:07

#6 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	84,463,648	0.06
合計(純資産総額)		134,786,045,891	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本134,701,582,24399.94コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―84,463,6480.06合計(純資産総額)134,786,045,891100.00

2021/09/10 9:07

#7 投資状況-005

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	834,440	0.07
合計(純資産総額)		1,249,908,814	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,249,074,37499.93コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―834,4400.07合計(純資産総額)1,249,908,814100.00

2021/09/10 9:07

#8 投資状況-006

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	20,255,391	0.05
合計(純資産総額)		42,606,792,345	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本42,586,536,95499.95コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―20,255,3910.05合計(純資産総額)42,606,792,345100.00

2021/09/10 9:07

#9 投資状況-007

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	1,872,955	0.05
合計(純資産総額)		4,061,879,785	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本4,060,006,83099.95コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―1,872,9550.05合計(純資産総額)4,061,879,785100.00

2021/09/10 9:07

#10 投資状況-008

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	2,561,517	0.05
合計(純資産総額)		5,203,396,932	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本5,200,835,41599.95コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―2,561,5170.05合計(純資産総額)5,203,396,932100.00

2021/09/10 9:07

#11 投資状況-009

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	2,533,978	0.05
合計(純資産総額)		5,323,287,377	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本5,320,753,39999.95コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―2,533,9780.05合計(純資産総額)5,323,287,377100.00

2021/09/10 9:07

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法

2021/09/10 9:07

#13 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年12月11日)28,95828,9580.99970.9997第2計算期間末(2018年12月10日)47,61147,6111.00201.0020第3計算期間末(2019年12月10日)40,70140,7011.01881.0188第4計算期間末(2020年12月10日)46,50146,5011.01021.01022020年 6月末日55,042―1.0082―7月末日48,485―1.0113―8月末日49,404―1.0064―9月末日51,009―1.0091―10月末日45,064―1.0072―11月末日45,975―1.0083―12月末日47,542―1.0082―2021年 1月末日47,642―1.0055―2月末日48,096―0.9969―3月末日50,486―1.0035―4月末日52,539―1.0052―5月末日54,836―1.0054―6月末日57,944―1.0057―

2021/09/10 9:07

#14 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年12月11日)8,1868,1861.18491.1849第2計算期間末(2018年12月10日)16,83416,8341.05711.0571第3計算期間末(2019年12月10日)24,18524,1851.16891.1689第4計算期間末(2020年12月10日)21,54221,5421.23131.23132020年 6月末日9,563―1.0730―7月末日11,824―1.0296―8月末日13,084―1.1133―9月末日13,630―1.1274―10月末日18,663―1.0951―11月末日21,126―1.2167―12月末日22,391―1.2524―2021年 1月末日22,742―1.2550―2月末日23,388―1.2938―3月末日24,832―1.3672―4月末日24,511―1.3282―5月末日25,977―1.3460―6月末日27,799―1.3616―

2021/09/10 9:07

#15 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年12月11日)8,7888,7881.05081.0508第2計算期間末(2018年12月10日)19,81319,8131.01391.0139第3計算期間末(2019年12月10日)23,44423,4441.04371.0437第4計算期間末(2020年12月10日)20,00920,0091.10281.10282020年 6月末日24,120―1.0885―7月末日19,084―1.0987―8月末日19,504―1.0970―9月末日20,113―1.1017―10月末日19,159―1.0849―11月末日19,689―1.0956―12月末日20,387―1.1043―2021年 1月末日22,487―1.1025―2月末日22,636―1.0924―3月末日23,895―1.1159―4月末日26,117―1.1152―5月末日27,589―1.1293―6月末日29,006―1.1274―

2021/09/10 9:07

#16 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年12月11日)28,98628,9861.00901.0090第2計算期間末(2018年12月10日)47,56047,5600.98990.9899第3計算期間末(2019年12月10日)60,51360,5131.04751.0475第4計算期間末(2020年12月10日)107,828107,8281.09291.09292020年 6月末日83,349―1.0888―7月末日90,428―1.0993―8月末日91,494―1.0853―9月末日95,015―1.0967―10月末日104,936―1.0943―11月末日106,963―1.0950―12月末日109,987―1.0938―2021年 1月末日110,606―1.0866―2月末日109,410―1.0543―3月末日115,364―1.0518―4月末日121,635―1.0505―5月末日127,214―1.0520―6月末日134,786―1.0560―

2021/09/10 9:07

#17 純資産の推移-005

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年12月11日)7427421.07901.0790第2計算期間末(2018年12月10日)1,7691,7690.97960.9796第3計算期間末(2019年12月10日)2,3022,3021.01201.0120第4計算期間末(2020年12月10日)1,0241,0240.99260.99262020年 6月末日1,717―0.9461―7月末日1,779―0.9457―8月末日1,808―0.9500―9月末日1,791―0.9271―10月末日937―0.9222―11月末日997―0.9711―12月末日1,040―0.9975―2021年 1月末日1,005―0.9911―2月末日1,012―0.9891―3月末日1,039―0.9832―4月末日1,119―1.0023―5月末日1,194―1.0262―6月末日1,249―1.0248―

2021/09/10 9:07

#18 純資産の推移-006

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年12月11日)5,9125,9121.15071.1507第2計算期間末(2018年12月10日)6,0336,0331.10011.1001第3計算期間末(2019年12月10日)17,42917,4291.26571.2657第4計算期間末(2020年12月10日)31,82231,8221.41531.41532020年 6月末日17,257―1.2066―7月末日27,279―1.2470―8月末日30,037―1.3427―9月末日29,574―1.2885―10月末日27,382―1.2520―11月末日31,102―1.3942―12月末日32,802―1.4335―2021年 1月末日33,748―1.4630―2月末日35,051―1.5119―3月末日37,818―1.6139―4月末日37,090―1.6889―5月末日39,368―1.7133―6月末日42,606―1.7548―

2021/09/10 9:07

#19 純資産の推移-007

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年12月11日)8738731.24491.2449第2計算期間末(2018年12月10日)1,9991,9991.09861.0986第3計算期間末(2019年12月10日)2,8102,8101.15201.1520第4計算期間末(2020年12月10日)3,0683,0681.32271.32272020年 6月末日1,874―1.0790―7月末日1,984―1.1445―8月末日2,099―1.1981―9月末日2,030―1.1445―10月末日2,708―1.1845―11月末日2,990―1.2945―12月末日3,110―1.3293―2021年 1月末日3,482―1.4307―2月末日3,268―1.4789―3月末日3,369―1.4790―4月末日3,601―1.5084―5月末日3,783―1.5157―6月末日4,061―1.5506―

2021/09/10 9:07

#20 純資産の推移-008

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年12月11日)1,1681,1680.92750.9275第2計算期間末(2018年12月10日)2,6022,6021.03431.0343第3計算期間末(2019年12月10日)3,3603,3601.29621.2962第4計算期間末(2020年12月10日)1,6751,6751.04641.04642020年 6月末日2,478―1.0128―7月末日2,647―1.0152―8月末日2,851―1.0722―9月末日2,880―1.0616―10月末日1,569―1.0078―11月末日1,655―1.0428―12月末日1,801―1.1052―2021年 1月末日4,289―1.1478―2月末日4,405―1.2065―3月末日4,724―1.2606―4月末日4,497―1.2946―5月末日4,742―1.3034―6月末日5,203―1.3548―

2021/09/10 9:07

#21 純資産の推移-009

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年12月11日)1,5181,5181.02661.0266第2計算期間末(2018年12月10日)1,8871,8871.02711.0271第3計算期間末(2019年12月10日)4,0894,0891.12961.1296第4計算期間末(2020年12月10日)4,0754,0750.96780.96782020年 6月末日2,609―0.8785―7月末日3,975―0.8938―8月末日4,176―0.9210―9月末日4,084―0.8828―10月末日3,517―0.8535―11月末日4,021―0.9601―12月末日4,134―0.9697―2021年 1月末日4,536―0.9919―2月末日4,766―1.0436―3月末日5,242―1.1201―4月末日4,594―1.1711―5月末日4,914―1.1969―6月末日5,323―1.2329―

2021/09/10 9:07

#22 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		1,735,890	2,459,343
純資産の部
株主資本

2021/09/10 9:07

#23 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2021年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2021/09/10 9:07

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 6月10日現在
負債合計	689,279,432
純資産の部
元本等

注記表

2021/09/10 9:07

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年 6月10日現在
負債合計	5,412,462
純資産の部
元本等

注記表

2021/09/10 9:07

#26 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2021年 6月10日現在
負債合計	509,986,971
純資産の部
元本等

注記表

2021/09/10 9:07

#27 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2021年 6月10日現在
負債合計	2,310,130,379
純資産の部
元本等

注記表

2021/09/10 9:07

#28 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2021年 6月10日現在
負債合計	40,011,174
純資産の部
元本等

注記表

2021/09/10 9:07

#29 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2021年 6月10日現在
負債合計	29,825,368
純資産の部
元本等

注記表

2021/09/10 9:07

#30 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2021年 6月10日現在
負債合計	8,726,712
純資産の部
元本等

注記表

2021/09/10 9:07

#31 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2021年 6月10日現在
負債合計	630,615,284
純資産の部
元本等

注記表

2021/09/10 9:07

#32 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2021年 6月10日現在
負債合計	11,880,502
純資産の部
元本等

注記表

2021/09/10 9:07