半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月11日-令和3年12月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年12月11日) | 873 | 873 | 1.2449 | 1.2449 |
| 第2計算期間末 | (2018年12月10日) | 1,999 | 1,999 | 1.0986 | 1.0986 |
| 第3計算期間末 | (2019年12月10日) | 2,810 | 2,810 | 1.1520 | 1.1520 |
| 第4計算期間末 | (2020年12月10日) | 3,068 | 3,068 | 1.3227 | 1.3227 |
| 2020年 6月末日 | 1,874 | ― | 1.0790 | ― | |
| 7月末日 | 1,984 | ― | 1.1445 | ― | |
| 8月末日 | 2,099 | ― | 1.1981 | ― | |
| 9月末日 | 2,030 | ― | 1.1445 | ― | |
| 10月末日 | 2,708 | ― | 1.1845 | ― | |
| 11月末日 | 2,990 | ― | 1.2945 | ― | |
| 12月末日 | 3,110 | ― | 1.3293 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 3,482 | ― | 1.4307 | ― | |
| 2月末日 | 3,268 | ― | 1.4789 | ― | |
| 3月末日 | 3,369 | ― | 1.4790 | ― | |
| 4月末日 | 3,601 | ― | 1.5084 | ― | |
| 5月末日 | 3,783 | ― | 1.5157 | ― | |
| 6月末日 | 4,061 | ― | 1.5506 | ― | |
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